今日热文：AI又崩了！

• 2023-06-26 17:53:49 来源：证券时报

A股今日再度冲上热搜，三大股指收盘跌幅均超1%；港股早盘冲高回落，午后小幅下探。

具体来看，A股三大股指低开低走，盘中跌破3150点并逼近年内低点。截至收盘，沪指跌1.48%报3150.62点，深成指跌1.68%报10872.3点，创业板指跌1.16%报2186.25点，上证50指数跌1.2%；两市合计成交9773亿元，时隔6日重返万亿下方；北向资金尾盘进场扫货，逆市净买入约21亿元。

今日，两市整体疲弱，超4000股飘绿。人工智能、算力、AIGC等TMT板块大幅回调，前期牛股海天瑞声大跌16%，昆仑万维、寒武纪、云从科技等跌超10%，中科曙光、三六零等跌停；酿酒、金融、地产等板块均走弱；电力板块逆势拉升，桂东电力、深南电A、闽东电力等涨停；燃气板块亦走强，世茂能源、杭州热电等涨停；汽车产业链股再度活跃，南方精工斩获3连板，中马传动、一彬科技涨停。

(资料图片仅供参考)

港股方面，两大股指早盘冲高回落，午后窄幅震荡。截至收盘，恒生指数跌0.51%报18794.13点，恒生科技指数跌0.17%报3872.61点。个股方面，美图大跌15%，京东集团、携程集团跌近3%；康希诺生物涨超11%，华润电力涨近6%，小米集团涨超4%。

其它市场方面，俄罗斯股市低开低走，截至发稿，俄罗斯市值加权指数跌1.7%，俄罗斯MOEX指数跌约1.5%。

电力、燃气板块逆势拉升

电力板块今日强势拉升，截至收盘，桂东电力、深南电A、闽东电力、豫能控股、皖能电力、建投能源、京能电力等涨停，粤电力A涨超9%。

消息面上，近日，华北、黄淮等地迎来今年范围最广、强度最强的持续高温天气，部分地区打破历史同期纪录。随着气温上升，用电负荷持续攀升。中电联预测显示，2023年全国最高用电负荷有望达13.7亿千瓦左右，比2022年增加8000万千瓦左右。若出现长时段大范围极端气候，则全国最高用电负荷可能比2022年增加1亿千瓦左右。

中电联统计与数据中心主任王益烜表示，今年迎峰度夏期间，预计全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。主要是南方、华东、华中区域电力供需形势偏紧，存在电力缺口；东北、华北、西北区域电力供需基本平衡。

光大证券指出，当前，市场对于6-7月厄尔尼诺、夏季高温、电力供需偏紧及电改政策关注度较高，首推电力需求侧响应（虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等）投资机会。在电力整体供需偏紧的背景下，我国电力系统的建设将加速推进，其中电力电网数字化，以及不同类型电源、储能、用户侧调节能力提升是主要任务，能够有效提升电力系统灵活性，保证电力系统在供需变动时及时反应。

燃气板块亦走强，截至收盘，世茂能源、恒盛能源、杭州热电、京能热力、南京公用等涨停，宁波能源逼近涨停。

消息面上，据英国《金融时报》报道，乌克兰能源部长称，乌克兰与俄罗斯天然气工业股份公司的合约到期后，俄罗斯向欧洲输送天然气的最后几条管线之一可能在明年年底前被切断。这条途经乌克兰的管线供气占欧洲天然气进口总量的近5%。

信达证券指出，随着上游气价的回落和国内天然气消费量的恢复增长，城燃业务有望实现毛差稳定和售气量高增；同时，拥有低成本长协气源和接收站资产的贸易商或可根据市场情况自主选择扩大进口或把握国际市场转售机遇以增厚利润空间。

汽车板块再度活跃

汽车产业链股今日再度活跃，截至收盘，铁流股份、南方精工、中马传动、一彬科技等涨停，赛力斯、晋拓股份涨超6%。

值得注意的是，南方精工已连续3个交易日涨停。公司昨日晚间表示，近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

消息面上，近日，财政部、税务总局、工信部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，明确对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税。

对此，信达证券指出，本次购置税优惠政策覆盖2024-2027年，分免税、减半阶段实施，每个阶段长两年，减免力度分年度逐步退坡。经初步估算，2024-2027年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元。此轮购置税优惠政策的实施时间较长，政策过渡较为平稳，具有较强稳定性，有助于改善整车厂、消费者对长期生产与消费的预期，有望推动新能源汽车长期稳定发展。

值得注意的是，为支持新能源汽车产业发展，近期利好政策频频出台。6月8日，商务部发布通知，统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动，活动时间为2023年6月至12月。6月16日，2023年新能源汽车下乡活动正式启动，政策“护航”基础设施“铺路”，将从6月持续至12月，覆盖30余家企业69款车型。

申港证券认为，在政策的加持下，新能源汽车销量环比改善有望延续，盈利能力有望逐渐改善。建议关注新能源汽车领域的龙头整车厂以及优质的供应链企业。

TMT板块集体下挫

人工智能等TMT板块今日大幅回调，截至收盘，博睿数据、当虹科技跌超18%；海天瑞声跌约16%，景嘉微、昆仑万维、寒武纪、云从科技等跌超10%，中科曙光、汉王科技、三六零等均跌停，科大讯飞跌6.6%。值得注意的是，海天瑞声、寒武纪、昆仑万维年内均一度大涨超3倍。

消息面上，一轮减持风暴正席卷AI行业。近日，美国甲骨文公司创始人埃利森在6月20日至6月22日期间行使到期期权，以每股30.11美元的价格获得了525万股股票。在此期间，他以平均每股122美元的价格出售了相同数量的股票。这意味着埃利森通过此次操作获得了约4.82亿美元的巨额利润。除了甲骨文之外，全球AI芯片龙头企业英伟达近期也遭到公司董事以及爱德蒙得洛希尔资产管理公司的减持。A股和港股方面，昆仑万维、剑桥科技、商汤科技等AI概念龙头近期也遭到了股东减持。如昆仑万维20日晚间公告，公司持股5%以上股东李琼计划在本公告发布之日起通过大宗交易或者集中竞价交易的方式减持公司股票不超过3586.86万股，不超过公司总股本的3%。

东吴证券表示，AI+行情到目前为止，已经过多轮逻辑演绎，经历5月回调后，6月AI+行情热度又重新回升。此次反弹基于的预期与2-3月相似，即经济慢复苏和政策缓出台。现阶段，各项经济指标显示，经济复苏还在缓慢进行时。6月16日国常会表示会有政策发力，现实进程是政策尚在落实过程中，市场对政策的博弈并没有形成明显预期差。对AI+长期产业趋势保持乐观，但现阶段可能会出现调整的风险，相对看好半年报会有业绩表现的AI股。

责编：叶舒筠

校对：陶谦

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